有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2019年10月末日 | 969 | ― | 1.1207 | ― | |
| 11月末日 | 972 | ― | 1.1432 | ― | |
| 12月末日 | 985 | ― | 1.1647 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 971 | ― | 1.1407 | ― | |
| 2月末日 | 879 | ― | 1.0337 | ― | |
| 3月末日 | 799 | ― | 0.9447 | ― | |
| 4月末日 | 836 | ― | 0.9913 | ― | |
| 5月末日 | 887 | ― | 1.0575 | ― | |
| 6月末日 | 885 | ― | 1.0634 | ― | |
| 7月末日 | 855 | ― | 1.0233 | ― | |
| 8月末日 | 928 | ― | 1.1009 | ― | |
| 9月末日 | 1,227 | ― | 1.1132 | ― | |
| 10月末日 | 1,196 | ― | 1.0822 | ― | |
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