半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2020年 4月末日 | 836 | ― | 0.9913 | ― | |
| 5月末日 | 887 | ― | 1.0575 | ― | |
| 6月末日 | 885 | ― | 1.0634 | ― | |
| 7月末日 | 855 | ― | 1.0233 | ― | |
| 8月末日 | 928 | ― | 1.1009 | ― | |
| 9月末日 | 1,227 | ― | 1.1132 | ― | |
| 10月末日 | 1,196 | ― | 1.0822 | ― | |
| 11月末日 | 1,251 | ― | 1.1814 | ― | |
| 12月末日 | 1,291 | ― | 1.2369 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,291 | ― | 1.2404 | ― | |
| 2月末日 | 1,232 | ― | 1.3037 | ― | |
| 3月末日 | 1,324 | ― | 1.3905 | ― | |
| 4月末日 | 1,282 | ― | 1.3623 | ― | |
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