有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年10月25日) | 956 | 956 | 1.1038 | 1.1038 |
| 第2計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,241 | 1,241 | 1.1190 | 1.1190 |
| 第3計算期間末 | (2021年10月25日) | 1,438 | 1,438 | 1.4191 | 1.4191 |
| 第4計算期間末 | (2022年10月25日) | 1,616 | 1,616 | 1.4522 | 1.4522 |
| 第5計算期間末 | (2023年10月25日) | 1,291 | 1,291 | 1.7976 | 1.7976 |
| 第6計算期間末 | (2024年10月25日) | 328 | 328 | 2.1359 | 2.1359 |
| 第7計算期間末 | (2025年10月27日) | 349 | 349 | 2.9516 | 2.9516 |
| 2024年10月末日 | 338 | ― | 2.1965 | ― | |
| 11月末日 | 321 | ― | 2.1958 | ― | |
| 12月末日 | 320 | ― | 2.3147 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 320 | ― | 2.3091 | ― | |
| 2月末日 | 309 | ― | 2.2329 | ― | |
| 3月末日 | 314 | ― | 2.2704 | ― | |
| 4月末日 | 311 | ― | 2.2478 | ― | |
| 5月末日 | 325 | ― | 2.3552 | ― | |
| 6月末日 | 331 | ― | 2.3953 | ― | |
| 7月末日 | 336 | ― | 2.5090 | ― | |
| 8月末日 | 344 | ― | 2.6756 | ― | |
| 9月末日 | 359 | ― | 2.7920 | ― | |
| 10月末日 | 344 | ― | 2.9139 | ― | |
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