有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	15,212.32	1,650,798	1,652,514	0.25
	米ドル	売建	1,516,081.00	163,687,733	164,616,074	△24.60
	ユーロ	売建	254,687.00	30,682,710	30,865,517	△4.61
	英ポンド	売建	167,703.00	22,656,552	22,126,733	△3.31
	スイスフラン	売建	86,099.00	9,446,486	9,448,504	△1.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
該当事項はありません。