有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/17-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	9,131,401.00	1,262,621,786	1,284,071,338	△30.66
	ユーロ	売建	1,569,076.00	244,293,992	243,334,816	△5.81
	英ポンド	売建	434,867.00	78,669,527	78,607,124	△1.88
	スイスフラン	売建	339,253.00	54,707,056	54,915,222	△1.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	231,418.00	32,298,084	32,617,927	△0.38
	英ポンド	売建	59,217.00	10,588,769	10,728,497	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。