有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	30,336.48	4,081,704	4,082,713	0.14
	米ドル	売建	6,076,176.00	842,336,633	816,796,642	△27.59
	ユーロ	売建	1,016,283.00	141,464,089	139,466,141	△4.71
	英ポンド	売建	324,397.00	53,205,035	53,103,983	△1.79
	スイスフラン	売建	253,772.00	35,875,899	35,799,615	△1.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	142,534.20	19,340,893	19,181,012	0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。