有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	71,042.00	9,159,612	9,141,478	0.36
	英ポンド	買建	82,542.22	12,758,774	12,770,692	0.50
	スイスフラン	買建	21,664.00	2,690,761	2,686,832	0.10
	米ドル	売建	7,512,106.00	858,716,348	867,069,059	△33.70
	ユーロ	売建	1,105,413.00	144,233,182	142,241,339	△5.53
	英ポンド	売建	77,923.00	12,177,229	12,052,685	△0.47
	スイスフラン	売建	309,646.00	38,730,026	38,403,194	△1.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
該当事項はありません。