有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	英ポンド	買建	44,728.88	6,369,021	6,389,520	0.65
	米ドル	売建	2,238,062.00	243,983,179	243,903,996	△24.92
	ユーロ	売建	575,630.00	69,105,636	69,248,289	△7.08
	英ポンド	売建	199,393.00	28,271,385	28,475,314	△2.91
	スイスフラン	売建	134,408.00	15,048,850	15,118,211	△1.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	31,359.02	3,421,686	3,419,387	0.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。