有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	198,530.00	29,241,102	29,614,779	0.41
	ユーロ	買建	67,846.00	11,677,348	11,577,709	0.16
	英ポンド	買建	16,342.00	3,232,816	3,230,104	0.05
	スイスフラン	買建	12,762.00	2,364,885	2,343,644	0.03
	米ドル	売建	19,680,175.00	2,898,300,261	2,935,697,608	△41.11
	ユーロ	売建	3,580,241.00	615,868,680	610,957,027	△8.56
	英ポンド	売建	1,134,143.44	224,353,547	224,220,952	△3.14
	スイスフラン	売建	646,164.00	119,691,232	118,663,106	△1.66

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	690,607.19	102,937,073	103,158,136	0.94
	米ドル	売建	2,778,232.00	408,965,752	414,429,700	△3.77
	ユーロ	売建	1,505,579.00	259,133,482	256,922,389	△2.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。