有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/16-2026/01/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	20,516,475.00	3,243,997,322	3,147,409,861	△38.17
	ユーロ	売建	3,809,949.00	702,108,831	698,049,330	△8.47
	英ポンド	売建	1,019,089.00	216,506,986	215,415,440	△2.61
	スイスフラン	売建	703,022.00	139,419,175	140,874,782	△1.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,798,327.00	442,462,230	429,288,266	△3.69
	ユーロ	売建	1,417,384.00	261,199,775	259,689,553	△2.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。