有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,007,265.00	417,012,585	418,598,901	△29.66
	ユーロ	売建	604,951.00	76,185,290	76,520,251	△5.42
	英ポンド	売建	291,468.00	41,569,166	41,744,046	△2.96
	スイスフラン	売建	163,241.00	19,113,003	19,180,817	△1.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	128,599.17	13,421,792	13,434,755	0.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。