有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
HSBC世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,541,939.00	371,572,388	370,415,980	△29.17
	ユーロ	売建	624,420.00	77,150,400	77,509,254	△6.10
	英ポンド	売建	181,497.00	24,724,579	24,899,573	△1.96
	スイスフラン	売建	173,018.00	19,860,554	19,921,292	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)
該当事項はありません。