有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)

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【提出】
2020/05/15 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額38,229,869,605円
Ⅱ 負債総額906,663,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,323,206,521円
Ⅳ 発行済口数24,617,700口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)151,611円

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