有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/16-2025/08/15)

【提出】
2025/11/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額248,465,142,134円
Ⅱ 負債総額8,273,993,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,191,148,964円
Ⅳ 発行済口数76,693,847口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)313,182円

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