有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)

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【提出】
2023/11/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額182,146,633,804円
Ⅱ 負債総額5,190,096,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,956,537,285円
Ⅳ 発行済口数74,495,488口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)237,540円

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