有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,352,073,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,392,921,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,959,151,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,291,441 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 199,125 | 円 |
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,352,073,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,392,921,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,959,151,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,291,441 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 199,125 | 円 |
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