有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

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【提出】
2021/11/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額137,425,637,806円
Ⅱ 負債総額4,880,017,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,545,620,242円
Ⅳ 発行済口数66,785,495口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)198,465円

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