有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

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【提出】
2020/11/13 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額89,327,399,842円
Ⅱ 負債総額2,366,478,671円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,960,921,171円
Ⅳ 発行済口数53,280,214口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)163,214円

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