有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 345,373,783,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,170,670,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,203,112,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,371,480 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 402,060 | 円 |
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 345,373,783,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,170,670,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,203,112,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,371,480 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 402,060 | 円 |
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