有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/16-2025/02/15)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 255,867,600,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,511,081,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,356,518,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,894,908 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 272,937 | 円 |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 255,867,600,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,511,081,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,356,518,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,894,908 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 272,937 | 円 |
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