有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 193,000 | 7,729.00 | 1,491,697,000 | 7,127.00 | 1,375,511,000 | 3.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 109,300 | 7,622.00 | 833,084,600 | 6,611.00 | 722,582,300 | 1.94 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 134,600 | 5,517.00 | 742,588,200 | 5,013.00 | 674,749,800 | 1.81 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,167,600 | 572.30 | 668,217,480 | 531.90 | 621,046,440 | 1.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 226,800 | 2,798.50 | 634,699,800 | 2,529.50 | 573,690,600 | 1.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 143,900 | 4,298.00 | 618,482,200 | 3,763.00 | 541,495,700 | 1.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 15,600 | 38,370.00 | 598,572,000 | 34,410.00 | 536,796,000 | 1.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 118,300 | 4,501.00 | 532,468,300 | 3,758.00 | 444,571,400 | 1.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 118,100 | 3,867.00 | 456,692,700 | 3,484.00 | 411,460,400 | 1.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 10,700 | 39,840.00 | 426,288,000 | 36,270.00 | 388,089,000 | 1.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 126,400 | 3,425.00 | 432,920,000 | 3,058.00 | 386,531,200 | 1.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 136,300 | 2,960.00 | 403,448,000 | 2,799.50 | 381,571,850 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 125,100 | 3,112.00 | 389,311,200 | 2,927.50 | 366,230,250 | 0.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 61,200 | 6,140.00 | 375,768,000 | 5,801.00 | 355,021,200 | 0.95 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 29,200 | 13,565.00 | 396,098,000 | 12,145.00 | 354,634,000 | 0.95 |
| 16 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,315,500 | 161.00 | 372,795,500 | 147.60 | 341,767,800 | 0.92 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 34,600 | 10,190.00 | 352,574,000 | 9,609.00 | 332,471,400 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 49,700 | 7,738.00 | 384,578,600 | 6,590.00 | 327,523,000 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 41,300 | 8,735.00 | 360,755,500 | 7,868.00 | 324,948,400 | 0.87 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 22,000 | 15,120.00 | 332,640,000 | 14,725.00 | 323,950,000 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 119,500 | 2,869.50 | 342,905,250 | 2,690.00 | 321,455,000 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 82,900 | 4,164.00 | 345,195,600 | 3,637.00 | 301,507,300 | 0.81 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 16,500 | 20,655.00 | 340,807,500 | 17,970.00 | 296,505,000 | 0.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 119,000 | 2,617.00 | 311,423,000 | 2,461.50 | 292,918,500 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 50,500 | 6,480.00 | 327,240,000 | 5,721.00 | 288,910,500 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 149,200 | 1,943.00 | 289,895,600 | 1,783.50 | 266,098,200 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,700 | 14,475.00 | 299,632,500 | 12,780.00 | 264,546,000 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 152,100 | 1,906.50 | 289,978,650 | 1,699.00 | 258,417,900 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 14,500 | 21,760.00 | 315,520,000 | 17,780.00 | 257,810,000 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,500 | 25,685.00 | 295,377,500 | 22,325.00 | 256,737,500 | 0.69 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.27 | ||
| 建設業 | 2.75 | ||
| 食料品 | 3.76 | ||
| 繊維製品 | 0.56 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.10 | ||
| 医薬品 | 6.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.79 | ||
| 鉄鋼 | 0.68 | ||
| 非鉄金属 | 0.69 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 4.96 | ||
| 電気機器 | 14.25 | ||
| 輸送用機器 | 7.73 | ||
| 精密機器 | 2.46 | ||
| その他製品 | 2.18 | ||
| 電気・ガス業 | 1.52 | ||
| 陸運業 | 4.05 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.45 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.17 | ||
| 卸売業 | 5.05 | ||
| 小売業 | 4.37 | ||
| 銀行業 | 5.68 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 2.36 | ||
| その他金融業 | 1.22 | ||
| 不動産業 | 2.39 | ||
| サービス業 | 4.94 | ||
| 合計 | 98.63 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
