有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,510,900 | 2,132.50 | 5,354,494,250 | 2,101.50 | 5,276,656,350 | 3.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 344,500 | 11,585.00 | 3,991,032,500 | 11,135.00 | 3,836,007,500 | 2.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 49,800 | 57,480.00 | 2,862,504,000 | 52,840.00 | 2,631,432,000 | 1.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,179,700 | 726.30 | 2,309,416,110 | 721.10 | 2,292,881,670 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 605,000 | 3,717.00 | 2,248,785,000 | 3,769.00 | 2,280,245,000 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 264,600 | 6,922.00 | 1,831,561,200 | 6,996.00 | 1,851,141,600 | 1.30 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 323,600 | 5,900.00 | 1,909,240,000 | 5,562.00 | 1,799,863,200 | 1.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 31,100 | 57,790.00 | 1,797,269,000 | 56,990.00 | 1,772,389,000 | 1.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 376,900 | 5,010.00 | 1,888,269,000 | 4,483.00 | 1,689,642,700 | 1.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 393,500 | 4,189.00 | 1,648,371,500 | 4,277.00 | 1,682,999,500 | 1.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 399,000 | 4,211.00 | 1,680,189,000 | 4,197.00 | 1,674,603,000 | 1.18 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 432,400 | 3,801.00 | 1,643,552,400 | 3,850.00 | 1,664,740,000 | 1.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 355,100 | 4,274.00 | 1,517,697,400 | 4,564.00 | 1,620,676,400 | 1.14 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 35,100 | 46,750.00 | 1,640,925,000 | 44,160.00 | 1,550,016,000 | 1.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 106,200 | 14,840.00 | 1,576,008,000 | 14,250.00 | 1,513,350,000 | 1.07 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 402,200 | 3,629.00 | 1,459,583,800 | 3,724.00 | 1,497,792,800 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 352,300 | 4,146.00 | 1,460,635,800 | 4,194.00 | 1,477,546,200 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 59,900 | 25,295.00 | 1,515,170,500 | 24,485.00 | 1,466,651,500 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 85,500 | 17,720.00 | 1,515,060,000 | 16,315.00 | 1,394,932,500 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 392,700 | 3,081.00 | 1,209,908,700 | 3,266.00 | 1,282,558,200 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 817,600 | 1,521.50 | 1,243,978,400 | 1,529.50 | 1,250,519,200 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 324,800 | 3,842.00 | 1,247,881,600 | 3,843.00 | 1,248,206,400 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 151,100 | 7,583.00 | 1,145,791,300 | 7,792.00 | 1,177,371,200 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 56,200 | 20,805.00 | 1,169,241,000 | 20,850.00 | 1,171,770,000 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 122,200 | 9,924.00 | 1,212,712,800 | 9,324.00 | 1,139,392,800 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 150,100 | 7,929.00 | 1,190,142,900 | 7,554.00 | 1,133,855,400 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 48,100 | 24,780.00 | 1,191,918,000 | 22,535.00 | 1,083,933,500 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 16,100 | 69,400.00 | 1,117,340,000 | 66,600.00 | 1,072,260,000 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 648,700 | 1,582.50 | 1,026,567,750 | 1,593.50 | 1,033,703,450 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 181,600 | 5,560.00 | 1,009,696,000 | 5,533.00 | 1,004,792,800 | 0.71 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 2.13 | ||
| 食料品 | 3.30 | ||
| 繊維製品 | 0.47 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 6.04 | ||
| 医薬品 | 5.20 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| 非鉄金属 | 0.73 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 5.23 | ||
| 電気機器 | 17.04 | ||
| 輸送用機器 | 7.85 | ||
| 精密機器 | 2.78 | ||
| その他製品 | 2.37 | ||
| 電気・ガス業 | 1.25 | ||
| 陸運業 | 3.04 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 8.75 | ||
| 卸売業 | 5.61 | ||
| 小売業 | 4.25 | ||
| 銀行業 | 5.11 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 2.15 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.87 | ||
| サービス業 | 5.21 | ||
| 合計 | 97.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
