有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

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【提出】: 2022/11/15 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,510,900	2,132.50	5,354,494,250	2,101.50	5,276,656,350	3.72
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	344,500	11,585.00	3,991,032,500	11,135.00	3,836,007,500	2.70
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	49,800	57,480.00	2,862,504,000	52,840.00	2,631,432,000	1.85
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,179,700	726.30	2,309,416,110	721.10	2,292,881,670	1.62
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	605,000	3,717.00	2,248,785,000	3,769.00	2,280,245,000	1.61
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	264,600	6,922.00	1,831,561,200	6,996.00	1,851,141,600	1.30
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	323,600	5,900.00	1,909,240,000	5,562.00	1,799,863,200	1.27
8	日本	株式	任天堂	その他製品	31,100	57,790.00	1,797,269,000	56,990.00	1,772,389,000	1.25
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	376,900	5,010.00	1,888,269,000	4,483.00	1,689,642,700	1.19
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	393,500	4,189.00	1,648,371,500	4,277.00	1,682,999,500	1.19
11	日本	株式	第一三共	医薬品	399,000	4,211.00	1,680,189,000	4,197.00	1,674,603,000	1.18
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	432,400	3,801.00	1,643,552,400	3,850.00	1,664,740,000	1.17
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	355,100	4,274.00	1,517,697,400	4,564.00	1,620,676,400	1.14
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	35,100	46,750.00	1,640,925,000	44,160.00	1,550,016,000	1.09
15	日本	株式	HOYA	精密機器	106,200	14,840.00	1,576,008,000	14,250.00	1,513,350,000	1.07
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	402,200	3,629.00	1,459,583,800	3,724.00	1,497,792,800	1.06
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	352,300	4,146.00	1,460,635,800	4,194.00	1,477,546,200	1.04
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	59,900	25,295.00	1,515,170,500	24,485.00	1,466,651,500	1.03
19	日本	株式	信越化学工業	化学	85,500	17,720.00	1,515,060,000	16,315.00	1,394,932,500	0.98
20	日本	株式	三井物産	卸売業	392,700	3,081.00	1,209,908,700	3,266.00	1,282,558,200	0.90
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	817,600	1,521.50	1,243,978,400	1,529.50	1,250,519,200	0.88
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	324,800	3,842.00	1,247,881,600	3,843.00	1,248,206,400	0.88
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	151,100	7,583.00	1,145,791,300	7,792.00	1,177,371,200	0.83
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	56,200	20,805.00	1,169,241,000	20,850.00	1,171,770,000	0.83
25	日本	株式	日本電産	電気機器	122,200	9,924.00	1,212,712,800	9,324.00	1,139,392,800	0.80
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	150,100	7,929.00	1,190,142,900	7,554.00	1,133,855,400	0.80
27	日本	株式	ファナック	電気機器	48,100	24,780.00	1,191,918,000	22,535.00	1,083,933,500	0.76
28	日本	株式	SMC	機械	16,100	69,400.00	1,117,340,000	66,600.00	1,072,260,000	0.76
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	648,700	1,582.50	1,026,567,750	1,593.50	1,033,703,450	0.73
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	181,600	5,560.00	1,009,696,000	5,533.00	1,004,792,800	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	2.13
		食料品	3.30
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.04
		医薬品	5.20
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.59
		機械	5.23
		電気機器	17.04
		輸送用機器	7.85
		精密機器	2.78
		その他製品	2.37
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	3.04
		海運業	0.66
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.75
		卸売業	5.61
		小売業	4.25
		銀行業	5.11
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.15
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.87
		サービス業	5.21
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

開示資料

決算

株式

チャート