有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,680,700	2,154.04	5,774,335,028	2,138.50	5,732,676,950	4.08
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	331,800	12,207.60	4,050,481,680	11,810.00	3,918,558,000	2.79
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	48,100	57,523.51	2,766,880,831	53,780.00	2,586,818,000	1.84
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,278,000	733.96	2,405,920,880	712.80	2,336,558,400	1.66
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	390,800	5,040.21	1,969,714,068	4,819.00	1,883,265,200	1.34
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,500	55,247.97	1,850,806,995	55,770.00	1,868,295,000	1.33
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	544,200	3,285.19	1,787,800,398	3,293.00	1,792,050,600	1.28
8	日本	株式	任天堂	その他製品	29,600	57,454.21	1,700,644,616	58,020.00	1,717,392,000	1.22
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	311,700	5,158.46	1,607,891,982	5,125.00	1,597,462,500	1.14
10	日本	株式	信越化学工業	化学	88,900	18,000.44	1,600,239,116	17,670.00	1,570,863,000	1.12
11	日本	株式	HOYA	精密機器	103,500	15,297.38	1,583,278,830	14,855.00	1,537,492,500	1.09
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	391,100	3,966.24	1,551,196,464	3,871.00	1,513,948,100	1.08
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	361,000	4,309.20	1,555,621,200	4,121.00	1,487,681,000	1.06
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	416,800	3,602.54	1,501,538,672	3,525.00	1,469,220,000	1.05
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	416,200	3,485.91	1,450,835,742	3,501.00	1,457,116,200	1.04
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	254,800	5,757.59	1,467,033,932	5,650.00	1,439,620,000	1.02
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	379,200	3,721.05	1,411,022,160	3,756.00	1,424,275,200	1.01
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	67,000	21,509.22	1,441,117,740	21,205.00	1,420,735,000	1.01
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	365,100	3,794.88	1,385,510,688	3,743.00	1,366,569,300	0.97
20	日本	株式	日本電産	電気機器	137,200	10,114.01	1,387,642,172	9,883.00	1,355,947,600	0.97
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	59,800	21,821.87	1,304,947,826	21,130.00	1,263,574,000	0.90
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	155,400	7,995.73	1,242,536,442	7,787.00	1,210,099,800	0.86
23	日本	株式	第一三共	医薬品	416,100	2,383.00	991,566,300	2,793.50	1,162,375,350	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	405,000	2,966.44	1,201,408,200	2,865.50	1,160,527,500	0.83
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	787,200	1,434.18	1,128,986,496	1,450.50	1,141,833,600	0.81
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	203,400	5,829.60	1,185,740,640	5,591.00	1,137,209,400	0.81
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	172,000	6,893.60	1,185,699,200	6,574.00	1,130,728,000	0.80
28	日本	株式	SMC	機械	15,600	65,461.69	1,021,202,364	68,050.00	1,061,580,000	0.76
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	668,600	1,604.79	1,072,962,594	1,525.00	1,019,615,000	0.73
30	日本	株式	ファナック	電気機器	46,600	22,841.28	1,064,403,648	21,155.00	985,823,000	0.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.25
		食料品	3.35
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.49
		医薬品	4.90
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.59
		機械	5.09
		電気機器	17.17
		輸送用機器	8.27
		精密機器	2.58
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	2.99
		海運業	0.64
		空運業	0.42
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.79
		卸売業	5.55
		小売業	4.24
		銀行業	5.30
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	2.13
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.92
		サービス業	5.54
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)

開示資料

決算

株式

チャート