有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

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【提出】: 2020/11/13 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	419,200	7,177.92	3,008,985,600	7,006.00	2,936,915,200	3.38
2	日本	株式	ソニー	電気機器	235,600	8,859.92	2,087,397,800	8,309.00	1,957,600,400	2.25
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	292,700	6,322.10	1,850,481,400	6,598.00	1,931,234,600	2.22
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	34,000	46,016.23	1,564,552,000	43,680.00	1,485,120,000	1.71
5	日本	株式	任天堂	その他製品	23,100	51,413.76	1,187,658,000	56,740.00	1,310,694,000	1.51
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	312,700	3,981.29	1,244,951,600	3,959.00	1,237,979,300	1.42
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	493,200	2,642.11	1,303,092,750	2,411.50	1,189,351,800	1.37
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,537,400	435.17	1,104,211,090	442.50	1,122,799,500	1.29
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	257,200	3,872.85	996,098,000	4,026.00	1,035,487,200	1.19
10	日本	株式	第一三共	医薬品	107,700	9,822.04	1,057,833,900	9,447.00	1,017,441,900	1.17
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	47,900	19,912.33	953,801,000	19,965.00	956,323,500	1.10
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	269,000	3,324.44	894,276,600	3,078.00	827,982,000	0.95
13	日本	株式	信越化学工業	化学	63,300	12,925.64	818,193,500	12,885.00	815,620,500	0.94
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	296,300	2,720.67	806,136,400	2,729.00	808,602,700	0.93
15	日本	株式	日本電産	電気機器	90,600	9,070.49	821,786,500	8,911.00	807,336,600	0.93
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	256,600	3,082.65	791,009,400	3,118.00	800,078,800	0.92
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	264,100	3,122.32	824,606,200	2,959.00	781,471,900	0.90
18	日本	株式	HOYA	精密機器	74,700	10,731.68	801,657,000	10,415.00	778,000,500	0.89
19	日本	株式	花王	化学	90,000	8,129.06	731,616,000	8,069.00	726,210,000	0.84
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,043,000	143.70	724,728,642	143.80	725,183,400	0.83
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	259,200	2,574.20	667,233,600	2,723.50	705,931,200	0.81
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	110,400	6,796.11	750,291,300	6,280.00	693,312,000	0.80
23	日本	株式	SMC	機械	11,800	59,765.16	705,229,000	58,250.00	687,350,000	0.79
24	日本	株式	ファナック	電気機器	35,400	19,419.66	687,456,000	18,605.00	658,617,000	0.76
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,800	28,670.96	682,369,000	27,150.00	646,170,000	0.74
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	131,300	4,865.40	638,827,800	4,890.00	642,057,000	0.74
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	180,800	3,550.84	641,993,000	3,530.00	638,224,000	0.73
28	日本	株式	三井物産	卸売業	321,100	1,771.83	568,937,200	1,914.00	614,585,400	0.71
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	243,000	2,314.31	562,378,500	2,512.50	610,537,500	0.70
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	117,600	4,980.36	585,691,100	4,721.00	555,189,600	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.17
		建設業	2.48
		食料品	3.70
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.21
		化学	7.04
		医薬品	6.44
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.58
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.55
		機械	5.32
		電気機器	14.76
		輸送用機器	7.14
		精密機器	2.57
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	3.78
		海運業	0.14
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.92
		卸売業	4.66
		小売業	4.83
		銀行業	4.89
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	1.96
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.96
		サービス業	5.37
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)

開示資料

決算

株式

チャート