有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 483,500 | 8,456.00 | 4,088,476,000 | 7,873.00 | 3,806,595,500 | 3.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 371,500 | 10,005.00 | 3,716,857,500 | 9,895.00 | 3,675,992,500 | 2.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 299,000 | 11,970.00 | 3,579,030,000 | 11,120.00 | 3,324,880,000 | 2.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 46,800 | 59,080.00 | 2,764,944,000 | 50,560.00 | 2,366,208,000 | 1.89 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,219,900 | 541.50 | 1,743,575,850 | 558.00 | 1,796,704,200 | 1.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 27,500 | 66,600.00 | 1,831,500,000 | 64,750.00 | 1,780,625,000 | 1.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 326,600 | 5,142.00 | 1,679,377,200 | 5,281.00 | 1,724,774,600 | 1.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 114,800 | 14,990.00 | 1,720,852,000 | 13,520.00 | 1,552,096,000 | 1.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 547,700 | 2,850.00 | 1,560,945,000 | 2,758.00 | 1,510,556,600 | 1.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 86,600 | 18,740.00 | 1,622,884,000 | 17,350.00 | 1,502,510,000 | 1.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 397,000 | 3,715.00 | 1,474,855,000 | 3,582.00 | 1,422,054,000 | 1.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 140,100 | 9,938.00 | 1,392,313,800 | 9,081.00 | 1,272,248,100 | 1.01 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 60,700 | 23,405.00 | 1,420,683,500 | 20,720.00 | 1,257,704,000 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 375,500 | 3,365.00 | 1,263,557,500 | 3,290.00 | 1,235,395,000 | 0.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 409,700 | 3,368.00 | 1,379,869,600 | 3,010.00 | 1,233,197,000 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 28,100 | 43,560.00 | 1,224,036,000 | 43,550.00 | 1,223,755,000 | 0.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 325,700 | 3,688.00 | 1,201,181,600 | 3,742.00 | 1,218,769,400 | 0.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 94,600 | 13,190.00 | 1,247,774,000 | 12,100.00 | 1,144,660,000 | 0.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 229,600 | 4,846.00 | 1,112,641,600 | 4,876.00 | 1,119,529,600 | 0.89 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 41,700 | 29,000.00 | 1,209,300,000 | 26,340.00 | 1,098,378,000 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 375,700 | 3,052.00 | 1,146,636,400 | 2,911.50 | 1,093,850,550 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 328,900 | 3,140.00 | 1,032,746,000 | 3,168.00 | 1,041,955,200 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 639,700 | 1,552.50 | 993,134,250 | 1,559.00 | 997,292,300 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 14,000 | 67,480.00 | 944,720,000 | 62,900.00 | 880,600,000 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 48,500 | 17,765.00 | 861,602,500 | 17,840.00 | 865,240,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 381,500 | 2,057.50 | 784,936,250 | 2,263.50 | 863,525,250 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 286,200 | 2,888.00 | 826,545,600 | 3,003.00 | 859,458,600 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 156,100 | 5,560.00 | 867,916,000 | 5,253.00 | 819,993,300 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 114,200 | 7,450.00 | 850,790,000 | 7,144.00 | 815,844,800 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 94,700 | 8,180.00 | 774,646,000 | 7,913.00 | 749,361,100 | 0.60 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 建設業 | 2.22 | ||
| 食料品 | 3.23 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 7.14 | ||
| 医薬品 | 5.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.43 | ||
| ゴム製品 | 0.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.68 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 17.20 | ||
| 輸送用機器 | 6.81 | ||
| 精密機器 | 2.48 | ||
| その他製品 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 1.26 | ||
| 陸運業 | 3.52 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.30 | ||
| 卸売業 | 4.56 | ||
| 小売業 | 4.60 | ||
| 銀行業 | 4.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 1.84 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 5.57 | ||
| 合計 | 97.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
