有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,111,200	3,774.00	11,741,668,800	3,825.00	11,900,340,000	3.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,636,700	3,003.00	10,921,010,100	2,968.50	10,795,543,950	3.22
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,504,100	5,209.00	7,834,856,900	5,226.00	7,860,426,600	2.34
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,266,600	6,062.00	7,678,129,200	5,997.00	7,595,800,200	2.27
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,019,100	3,552.00	7,171,843,200	3,643.00	7,355,581,300	2.19
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,234,800	5,058.00	6,245,618,400	5,290.00	6,532,092,000	1.95
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	817,500	7,681.00	6,279,217,500	7,151.00	5,845,942,500	1.74
8	日本	株式	三菱重工業	機械	1,107,900	5,031.00	5,573,844,900	5,014.00	5,555,010,600	1.66
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	124,200	41,990.00	5,215,158,000	44,010.00	5,466,042,000	1.63
10	日本	株式	三井物産	卸売業	888,600	5,691.00	5,057,022,600	5,872.00	5,217,859,200	1.56
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	184,400	27,130.00	5,002,772,000	26,850.00	4,951,140,000	1.48
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,077,500	2,225.50	4,623,476,250	2,270.00	4,715,925,000	1.41
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,125,300	4,390.00	4,940,067,000	4,089.00	4,601,351,700	1.37
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	647,300	5,590.00	3,618,407,000	5,991.00	3,877,974,300	1.16
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	592,600	6,297.00	3,731,602,200	6,527.00	3,867,900,200	1.15
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	58,500	55,590.00	3,252,015,000	66,060.00	3,864,510,000	1.15
17	日本	株式	任天堂	その他製品	369,100	8,350.00	3,081,985,000	8,995.00	3,320,054,500	0.99
18	日本	株式	信越化学工業	化学	520,200	5,499.00	2,860,579,800	6,168.00	3,208,593,600	0.96
19	日本	株式	HOYA	精密機器	111,200	28,140.00	3,129,168,000	28,265.00	3,143,068,000	0.94
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	444,200	6,156.00	2,734,495,200	6,866.00	3,049,877,200	0.91
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	521,100	5,614.00	2,925,455,400	5,819.00	3,032,280,900	0.90
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	42,000	69,150.00	2,904,300,000	69,030.00	2,899,260,000	0.86
23	日本	株式	丸紅	卸売業	472,400	6,033.00	2,849,989,200	6,008.00	2,838,179,200	0.85
24	日本	株式	NTT	情報・通信業	16,118,900	154.60	2,491,981,940	153.30	2,471,027,370	0.74
25	日本	株式	住友商事	卸売業	370,600	6,627.00	2,455,966,200	6,663.00	2,469,307,800	0.74
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	558,700	3,259.00	1,820,803,300	4,108.00	2,295,139,600	0.68
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	823,700	2,694.00	2,219,047,800	2,671.00	2,200,102,700	0.66
28	日本	株式	ディスコ	機械	28,700	73,060.00	2,096,822,000	75,500.00	2,166,850,000	0.65
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	208,200	8,593.00	1,789,062,600	10,375.00	2,160,075,000	0.64
30	日本	株式	小松製作所	機械	285,200	7,713.00	2,199,747,600	7,533.00	2,148,411,600	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.38
		建設業	2.58
		食料品	2.63
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.54
		医薬品	3.64
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	2.41
		金属製品	0.42
		機械	6.59
		電気機器	17.66
		輸送用機器	6.56
		精密機器	1.82
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	1.97
		海運業	0.51
		空運業	0.29
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	5.58
		卸売業	8.30
		小売業	4.00
		銀行業	10.56
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	3.09
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.09
		サービス業	2.87
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)

開示資料

決算

株式

チャート