有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 485,400 | 9,965.00 | 4,837,011,000 | 9,592.00 | 4,655,956,800 | 3.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 300,400 | 11,165.00 | 3,353,966,000 | 11,360.00 | 3,412,544,000 | 2.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 47,100 | 64,370.00 | 3,031,827,000 | 66,130.00 | 3,114,723,000 | 2.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 373,000 | 6,647.00 | 2,479,331,000 | 6,181.00 | 2,305,513,000 | 1.74 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 327,800 | 6,350.00 | 2,081,530,000 | 6,500.00 | 2,130,700,000 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,233,100 | 610.50 | 1,973,807,550 | 594.40 | 1,921,754,640 | 1.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 61,000 | 26,000.00 | 1,586,000,000 | 27,405.00 | 1,671,705,000 | 1.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 93,600 | 17,350.00 | 1,623,960,000 | 17,780.00 | 1,664,208,000 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 549,900 | 2,913.50 | 1,602,133,650 | 2,936.00 | 1,614,506,400 | 1.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 86,900 | 17,930.00 | 1,558,117,000 | 18,205.00 | 1,582,014,500 | 1.19 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 398,700 | 3,674.00 | 1,464,823,800 | 3,679.00 | 1,466,817,300 | 1.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 27,500 | 52,440.00 | 1,442,100,000 | 52,900.00 | 1,454,750,000 | 1.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 115,200 | 12,755.00 | 1,469,376,000 | 12,620.00 | 1,453,824,000 | 1.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 230,500 | 6,310.00 | 1,454,455,000 | 6,085.00 | 1,402,592,500 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 28,200 | 44,500.00 | 1,254,900,000 | 47,240.00 | 1,332,168,000 | 1.01 |
| 16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 140,500 | 9,064.00 | 1,273,492,000 | 9,119.00 | 1,281,219,500 | 0.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 377,000 | 3,373.00 | 1,271,621,000 | 3,370.00 | 1,270,490,000 | 0.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 377,200 | 3,574.00 | 1,348,112,800 | 3,342.00 | 1,260,602,400 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 327,000 | 3,873.00 | 1,266,471,000 | 3,801.00 | 1,242,927,000 | 0.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 330,500 | 3,410.00 | 1,127,005,000 | 3,311.00 | 1,094,285,500 | 0.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 42,100 | 24,450.00 | 1,029,345,000 | 23,990.00 | 1,009,979,000 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 14,100 | 71,270.00 | 1,004,907,000 | 70,510.00 | 994,191,000 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 642,500 | 1,630.50 | 1,047,596,250 | 1,543.00 | 991,377,500 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 376,900 | 2,296.50 | 865,550,850 | 2,614.50 | 985,405,050 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 287,400 | 3,308.00 | 950,719,200 | 3,311.00 | 951,581,400 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 376,900 | 2,633.50 | 992,566,150 | 2,429.00 | 915,490,100 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 184,400 | 4,928.00 | 908,723,200 | 4,815.00 | 887,886,000 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 43,200 | 19,380.00 | 837,216,000 | 20,300.00 | 876,960,000 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 155,500 | 5,422.00 | 843,121,000 | 5,377.00 | 836,123,500 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 48,900 | 15,745.00 | 769,930,500 | 16,660.00 | 814,674,000 | 0.61 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 建設業 | 2.22 | ||
| 食料品 | 3.35 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 6.97 | ||
| 医薬品 | 5.10 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.38 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.87 | ||
| 非鉄金属 | 0.68 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 5.49 | ||
| 電気機器 | 17.86 | ||
| 輸送用機器 | 7.55 | ||
| 精密機器 | 2.92 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| 陸運業 | 3.11 | ||
| 海運業 | 0.51 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.13 | ||
| 卸売業 | 4.70 | ||
| 小売業 | 4.31 | ||
| 銀行業 | 4.79 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | ||
| 保険業 | 1.87 | ||
| その他金融業 | 1.11 | ||
| 不動産業 | 1.89 | ||
| サービス業 | 5.75 | ||
| 合計 | 97.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
