有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,886,800 | 1,874.00 | 5,409,863,200 | 1,862.50 | 5,376,665,000 | 3.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 371,900 | 11,705.00 | 4,353,089,500 | 11,430.00 | 4,250,817,000 | 2.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,287,200 | 981.10 | 3,225,071,920 | 965.10 | 3,172,476,720 | 2.04 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 52,400 | 59,510.00 | 3,118,324,000 | 58,890.00 | 3,085,836,000 | 1.98 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 675,700 | 3,884.00 | 2,624,418,800 | 3,947.00 | 2,666,987,900 | 1.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 378,100 | 5,911.00 | 2,234,949,100 | 5,972.00 | 2,258,013,200 | 1.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 459,300 | 4,179.00 | 1,919,414,700 | 4,283.00 | 1,967,181,900 | 1.26 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 466,800 | 4,196.00 | 1,958,692,800 | 4,212.00 | 1,966,161,600 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 258,400 | 6,931.00 | 1,790,970,400 | 6,890.00 | 1,780,376,000 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 37,400 | 46,570.00 | 1,741,718,000 | 46,710.00 | 1,746,954,000 | 1.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 332,000 | 5,336.00 | 1,771,552,000 | 5,124.00 | 1,701,168,000 | 1.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 304,800 | 5,791.00 | 1,765,096,800 | 5,517.00 | 1,681,581,600 | 1.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 87,700 | 19,445.00 | 1,705,326,500 | 19,150.00 | 1,679,455,000 | 1.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 407,500 | 4,023.00 | 1,639,372,500 | 3,986.00 | 1,624,295,000 | 1.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 347,600 | 4,617.00 | 1,604,869,200 | 4,629.00 | 1,609,040,400 | 1.03 |
| 16 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 748,000 | 2,147.00 | 1,605,956,000 | 2,122.50 | 1,587,630,000 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 406,900 | 3,933.00 | 1,600,337,700 | 3,824.00 | 1,555,985,600 | 1.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 427,400 | 3,355.00 | 1,433,927,000 | 3,542.00 | 1,513,850,800 | 0.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 112,300 | 13,650.00 | 1,532,895,000 | 13,470.00 | 1,512,681,000 | 0.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 521,500 | 2,797.50 | 1,458,896,250 | 2,890.50 | 1,507,395,750 | 0.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 400,000 | 3,990.00 | 1,596,000,000 | 3,704.00 | 1,481,600,000 | 0.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 63,200 | 23,095.00 | 1,459,604,000 | 23,345.00 | 1,475,404,000 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 342,800 | 4,122.00 | 1,413,021,600 | 4,069.00 | 1,394,853,200 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 847,300 | 1,538.50 | 1,303,571,050 | 1,537.50 | 1,302,723,750 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 57,000 | 21,665.00 | 1,234,905,000 | 21,755.00 | 1,240,035,000 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 51,700 | 22,910.00 | 1,184,447,000 | 23,170.00 | 1,197,889,000 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 17,200 | 67,360.00 | 1,158,592,000 | 69,100.00 | 1,188,520,000 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 192,000 | 6,066.00 | 1,164,672,000 | 6,090.00 | 1,169,280,000 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 159,400 | 7,464.00 | 1,189,761,600 | 7,320.00 | 1,166,808,000 | 0.75 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 507,400 | 1,931.50 | 980,043,100 | 1,919.00 | 973,700,600 | 0.63 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 1.92 | ||
| 食料品 | 3.32 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 5.98 | ||
| 医薬品 | 5.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 0.90 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 金属製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 5.25 | ||
| 電気機器 | 16.81 | ||
| 輸送用機器 | 7.26 | ||
| 精密機器 | 2.44 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 2.79 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 8.36 | ||
| 卸売業 | 5.81 | ||
| 小売業 | 4.34 | ||
| 銀行業 | 6.56 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.79 | ||
| 保険業 | 2.39 | ||
| その他金融業 | 1.15 | ||
| 不動産業 | 1.84 | ||
| サービス業 | 4.97 | ||
| 合計 | 96.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
