有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	第5期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	592,684,832	646,801,624
受取利息	13,431	2,300
有価証券売買等損益	1,683,070,934	7,350,294,631
派生商品取引等損益	62,177,030	229,400,414
その他収益	5	3
営業収益合計	2,337,946,232	8,226,498,972
営業費用
支払利息	137,619	165,263
受託者報酬	6,339,057	8,150,776
委託者報酬	31,695,221	40,753,839
その他費用	10,942,497	12,092,824
営業費用合計	49,114,394	61,162,702
営業利益又は営業損失(△)	2,288,831,838	8,165,336,270
経常利益又は経常損失(△)	2,288,831,838	8,165,336,270
当期純利益又は当期純損失(△)	2,288,831,838	8,165,336,270
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,455,750,382	△1,857,781,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,076,553	644,888,689
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,076,553	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	644,888,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	193,095,116	266,744,210
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	266,744,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,095,116	-
分配金	543,844,537	585,806,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,857,781,644	6,099,892,590