有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/16-2023/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2022年 7月16日至 2023年 1月15日	第9期自 2023年 1月16日至 2023年 7月15日
営業収益
受取配当金	764,326,966	903,544,259
受取利息	2,952	6,824
有価証券売買等損益	△1,791,351,534	1,384,216,126
派生商品取引等損益	△77,646,156	41,072,280
その他収益	3	2
営業収益合計	△1,104,667,769	2,328,839,491
営業費用
支払利息	196,966	165,597
受託者報酬	9,340,326	9,903,715
委託者報酬	46,701,555	49,518,538
その他費用	14,636,265	15,084,313
営業費用合計	70,875,112	74,672,163
営業利益又は営業損失(△)	△1,175,542,881	2,254,167,328
経常利益又は経常損失(△)	△1,175,542,881	2,254,167,328
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,175,542,881	2,254,167,328
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,146,969,606	208,089,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,901,245	211,803,418
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,901,245	211,803,418
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,351,793	85,588,577
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,351,793	85,588,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	692,886,401	829,195,413
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,089,776	1,759,276,532