有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2021年 7月16日至 2022年 1月15日	第7期自 2022年 1月16日至 2022年 7月15日
営業収益
受取配当金	700,602,615	741,681,894
受取利息	15,381	5,073
有価証券売買等損益	△3,626,806,979	△727,736,687
派生商品取引等損益	△86,880,432	10,162,476
その他収益	7	2
営業収益合計	△3,013,069,408	24,112,758
営業費用
支払利息	186,190	115,543
受託者報酬	9,373,954	8,903,944
委託者報酬	46,869,699	44,519,657
その他費用	13,729,725	13,929,540
営業費用合計	70,159,568	67,468,684
営業利益又は営業損失(△)	△3,083,228,976	△43,355,926
経常利益又は経常損失(△)	△3,083,228,976	△43,355,926
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,083,228,976	△43,355,926
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,099,892,590	2,762,876,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	491,062,733	289,216,311
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	491,062,733	289,216,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,084,964	186,681,622
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,084,964	186,681,622
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	627,764,464	675,086,076
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,762,876,919	2,146,969,606