有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/16-2024/07/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2023年 7月16日至 2024年 1月15日	第11期自 2024年 1月16日至 2024年 7月15日
営業収益
受取配当金	929,396,808	773,585,205
受取利息	887	256,022
有価証券売買等損益	△920,759,561	△1,689,065,305
派生商品取引等損益	4,847,542	△27,023,858
営業収益合計	13,485,676	△942,247,936
営業費用
支払利息	158,544	12,128
受託者報酬	9,512,118	7,751,517
委託者報酬	47,560,527	38,757,533
その他費用	14,389,629	11,715,036
営業費用合計	71,620,818	58,236,214
営業利益又は営業損失(△)	△58,135,142	△1,000,484,150
経常利益又は経常損失(△)	△58,135,142	△1,000,484,150
当期純利益又は当期純損失(△)	△58,135,142	△1,000,484,150
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,759,276,532	427,833,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,460,849	30,263,391
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,263,391
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,460,849	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	557,918,578	239,027,768
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	557,918,578	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	239,027,768
分配金	857,850,581	714,856,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)	427,833,080	△1,496,272,004