有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/16-2025/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2024年 1月16日至 2024年 7月15日	第12期自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日
営業収益
受取配当金	773,585,205	997,605,149
受取利息	256,022	1,050,885
有価証券売買等損益	△1,689,065,305	△2,292,951,568
派生商品取引等損益	△27,023,858	△62,334,628
営業収益合計	△942,247,936	△1,356,630,162
営業費用
支払利息	12,128	-
受託者報酬	7,751,517	8,921,755
委託者報酬	38,757,533	44,608,722
その他費用	11,715,036	13,315,859
営業費用合計	58,236,214	66,846,336
営業利益又は営業損失(△)	△1,000,484,150	△1,423,476,498
経常利益又は経常損失(△)	△1,000,484,150	△1,423,476,498
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,000,484,150	△1,423,476,498
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	427,833,080	△1,496,272,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,263,391	60,870,540
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,263,391	60,870,540
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,027,768	438,746,183
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,027,768	438,746,183
分配金	714,856,557	934,333,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,496,272,004	△4,231,957,647