有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	第6期自 2021年 7月16日至 2022年 1月15日
営業収益
受取配当金	646,801,624	700,602,615
受取利息	2,300	15,381
有価証券売買等損益	7,350,294,631	△3,626,806,979
派生商品取引等損益	229,400,414	△86,880,432
その他収益	3	7
営業収益合計	8,226,498,972	△3,013,069,408
営業費用
支払利息	165,263	186,190
受託者報酬	8,150,776	9,373,954
委託者報酬	40,753,839	46,869,699
その他費用	12,092,824	13,729,725
営業費用合計	61,162,702	70,159,568
営業利益又は営業損失(△)	8,165,336,270	△3,083,228,976
経常利益又は経常損失(△)	8,165,336,270	△3,083,228,976
当期純利益又は当期純損失(△)	8,165,336,270	△3,083,228,976
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,857,781,644	6,099,892,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	644,888,689	491,062,733
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	644,888,689	491,062,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,744,210	117,084,964
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,744,210	117,084,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	585,806,515	627,764,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,099,892,590	2,762,876,919