有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2022年 1月16日至 2022年 7月15日	第8期自 2022年 7月16日至 2023年 1月15日
営業収益
受取配当金	741,681,894	764,326,966
受取利息	5,073	2,952
有価証券売買等損益	△727,736,687	△1,791,351,534
派生商品取引等損益	10,162,476	△77,646,156
その他収益	2	3
営業収益合計	24,112,758	△1,104,667,769
営業費用
支払利息	115,543	196,966
受託者報酬	8,903,944	9,340,326
委託者報酬	44,519,657	46,701,555
その他費用	13,929,540	14,636,265
営業費用合計	67,468,684	70,875,112
営業利益又は営業損失(△)	△43,355,926	△1,175,542,881
経常利益又は経常損失(△)	△43,355,926	△1,175,542,881
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,355,926	△1,175,542,881
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,762,876,919	2,146,969,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	289,216,311	151,901,245
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,216,311	151,901,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,681,622	222,351,793
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,681,622	222,351,793
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	675,086,076	692,886,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,146,969,606	208,089,776