有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成30年9月14日現在 | 第43期 平成31年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,464 | 449,834 | |||
| コール・ローン | 4,056,522,471 | 4,708,978,442 | |||
| 株式 | 22,406,452,920 | 20,690,944,920 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,585,948 | - | |||
| 未収入金 | 87,112,500 | 2,352,113 | |||
| 未収配当金 | 14,977,800 | 47,277,000 | |||
| 前払金 | - | 98,560,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 117,480,000 | 154,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,764,133,103 | 25,703,122,309 | |||
| 資産合計 | 26,764,133,103 | 25,703,122,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 83,208,914 | |||
| 前受金 | 21,360,000 | - | |||
| 未払金 | 4,504,481 | - | |||
| 未払解約金 | 82,928,782 | 39,100,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,903,600 | 9,580,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,984,708 | 72,540,430 | |||
| その他未払費用 | 821,025 | 791,358 | |||
| 流動負債合計 | 194,502,596 | 205,222,131 | |||
| 負債合計 | 194,502,596 | 205,222,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,995,324,354 | 21,698,841,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,574,306,153 | 3,799,058,279 | |||
| (分配準備積立金) | 8,150,297,849 | 7,233,855,251 | |||
| 元本等合計 | 26,569,630,507 | 25,497,900,178 | |||
| 純資産合計 | 26,569,630,507 | 25,497,900,178 | |||
| 負債純資産合計 | 26,764,133,103 | 25,703,122,309 | |||
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