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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)

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【提出】: 2020/12/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第45期 2020年3月16日現在	第46期 2020年9月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		368,673	270,604
		コール・ローン		2,482,832,894	3,693,557,403
		株式		16,991,161,740	21,002,830,720
		派生商品評価勘定		-	62,757,549
		未収配当金		52,745,400	12,100,000
		前払金		273,770,000	-
		差入委託証拠金		163,200,000	170,640,000
		流動資産合計		19,964,078,707	24,942,156,276
	資産合計			19,964,078,707	24,942,156,276
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		269,946,318	-
		前受金		-	28,320,000
		未払解約金		48,968,540	64,863,792
		未払受託者報酬		9,703,794	9,064,366
		未払委託者報酬		73,471,887	68,630,513
		その他未払費用		802,218	789,110
		流動負債合計		402,892,757	171,667,781
	負債合計			402,892,757	171,667,781
純資産の部
	元本等
		元本		20,448,443,419	18,552,416,792
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 887,257,469	6,218,071,703
			(分配準備積立金)	5,117,748,259	5,554,658,160
		元本等合計		19,561,185,950	24,770,488,495
	純資産合計			19,561,185,950	24,770,488,495
負債純資産合計				19,964,078,707	24,942,156,276

開示資料

決算

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