有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2021年 9月14日現在) | 第49期 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 281,807 | 58,868,707 |
| コール・ローン | 4,076,616,985 | 2,797,961,343 |
| 株式 | 23,846,986,240 | 22,259,844,810 |
| 派生商品評価勘定 | 86,112,500 | 826,700 |
| 未収入金 | 3,946,800 | - |
| 未収配当金 | 11,142,600 | 49,195,450 |
| 前払金 | - | 6,470,000 |
| 差入委託証拠金 | 176,850,000 | 171,990,000 |
| 流動資産合計 | 28,201,936,932 | 25,345,157,010 |
| 資産合計 | 28,201,936,932 | 25,345,157,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,046,500 |
| 前受金 | 81,220,000 | - |
| 未払解約金 | 227,895,593 | 25,558,525 |
| 未払受託者報酬 | 10,349,158 | 10,249,337 |
| 未払委託者報酬 | 78,358,245 | 77,602,402 |
| その他未払費用 | 830,788 | 842,260 |
| 流動負債合計 | 398,653,784 | 126,299,024 |
| 負債合計 | 398,653,784 | 126,299,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,844,696,449 | 17,313,611,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,958,586,699 | 7,905,246,435 |
| (分配準備積立金) | 8,600,547,132 | 7,551,388,465 |
| 元本等合計 | 27,803,283,148 | 25,218,857,986 |
| 純資産合計 | 27,803,283,148 | 25,218,857,986 |
| 負債純資産合計 | 28,201,936,932 | 25,345,157,010 |
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