有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/15-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2024年 3月14日現在) | 第54期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,665,683 | 14,464,258 |
| コール・ローン | 1,926,542,624 | 1,437,976,431 |
| 株式 | 32,630,065,160 | 34,330,532,430 |
| 派生商品評価勘定 | 2,701,200 | 198,900 |
| 未収入金 | - | 4,231,200 |
| 未収配当金 | 72,915,500 | 28,345,400 |
| 前払金 | 55,270,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 103,352,397 | 111,794,058 |
| 流動資産合計 | 34,831,512,564 | 35,927,542,677 |
| 資産合計 | 34,831,512,564 | 35,927,542,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,598,400 | 1,126,600 |
| 前受金 | - | 17,320,000 |
| 未払金 | - | 1,105,517,919 |
| 未払解約金 | 37,776,887 | 68,458,852 |
| 未払受託者報酬 | 11,827,854 | 13,890,077 |
| 未払委託者報酬 | 89,553,968 | 105,167,950 |
| その他未払費用 | 890,793 | 595,189 |
| 流動負債合計 | 185,647,902 | 1,312,076,587 |
| 負債合計 | 185,647,902 | 1,312,076,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,031,085,404 | 15,999,635,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,614,779,258 | 18,615,830,865 |
| (分配準備積立金) | 11,432,844,417 | 9,976,756,320 |
| 元本等合計 | 34,645,864,662 | 34,615,466,090 |
| 純資産合計 | 34,645,864,662 | 34,615,466,090 |
| 負債純資産合計 | 34,831,512,564 | 35,927,542,677 |
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