- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/03/15-2023/09/14)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2023年 3月14日現在) | 第52期 (2023年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,909,636 | 18,547,900 |
| コール・ローン | 986,221,820 | 647,263,150 |
| 株式 | 25,438,929,600 | 29,362,389,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,675,300 |
| 未収入金 | - | 23,800 |
| 未収配当金 | 58,537,300 | 19,766,200 |
| 前払金 | 14,744,000 | 3,550,000 |
| 差入委託証拠金 | 40,320,000 | 26,460,000 |
| 流動資産合計 | 26,565,662,356 | 30,083,675,950 |
| 資産合計 | 26,565,662,356 | 30,083,675,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,149,500 | - |
| 未払解約金 | 64,450,202 | 39,647,273 |
| 未払受託者報酬 | 10,347,870 | 11,082,957 |
| 未払委託者報酬 | 78,348,485 | 83,914,095 |
| その他未払費用 | 839,520 | 880,364 |
| 流動負債合計 | 193,135,577 | 135,524,689 |
| 負債合計 | 193,135,577 | 135,524,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,571,860,141 | 15,306,907,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,800,666,638 | 14,641,243,964 |
| (分配準備積立金) | 5,651,678,196 | 8,089,223,091 |
| 元本等合計 | 26,372,526,779 | 29,948,151,261 |
| 純資産合計 | 26,372,526,779 | 29,948,151,261 |
| 負債純資産合計 | 26,565,662,356 | 30,083,675,950 |
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