有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/15-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2025年 3月14日現在) | 第56期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 183,619 | 331,683 |
| コール・ローン | 24,649,924 | 33,443,604 |
| 親投資信託受益証券 | 35,392,339,748 | 39,445,302,431 |
| 未収入金 | 3,216,742 | 124,085,211 |
| 流動資産合計 | 35,420,390,033 | 39,603,162,929 |
| 資産合計 | 35,420,390,033 | 39,603,162,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,274,735 | 155,010,322 |
| 未払受託者報酬 | 13,435,653 | 14,233,959 |
| 未払委託者報酬 | 101,727,378 | 107,771,631 |
| その他未払費用 | 575,723 | 609,933 |
| 流動負債合計 | 141,013,489 | 277,625,845 |
| 負債合計 | 141,013,489 | 277,625,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,862,308,271 | 14,468,440,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,417,068,273 | 24,857,096,434 |
| (分配準備積立金) | 8,076,512,350 | 12,128,734,691 |
| 元本等合計 | 35,279,376,544 | 39,325,537,084 |
| 純資産合計 | 35,279,376,544 | 39,325,537,084 |
| 負債純資産合計 | 35,420,390,033 | 39,603,162,929 |
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