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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

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【提出】: 2021/06/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第46期 2020年9月14日現在	第47期 2021年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		270,604	233,009
		コール・ローン		3,693,557,403	3,867,567,664
		株式		21,002,830,720	23,144,774,240
		派生商品評価勘定		62,757,549	104,993,100
		未収配当金		12,100,000	35,670,600
		差入委託証拠金		170,640,000	212,850,000
		流動資産合計		24,942,156,276	27,366,088,613
	資産合計			24,942,156,276	27,366,088,613
負債の部
	流動負債
		前受金		28,320,000	112,875,000
		未払解約金		64,863,792	211,696,221
		未払受託者報酬		9,064,366	9,755,786
		未払委託者報酬		68,630,513	73,865,540
		その他未払費用		789,110	808,612
		流動負債合計		171,667,781	409,001,159
	負債合計			171,667,781	409,001,159
純資産の部
	元本等
		元本		18,552,416,792	15,909,251,040
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,218,071,703	11,047,836,414
			(分配準備積立金)	5,554,658,160	9,236,856,165
		元本等合計		24,770,488,495	26,957,087,454
	純資産合計			24,770,488,495	26,957,087,454
負債純資産合計				24,942,156,276	27,366,088,613

開示資料

決算

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