有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 2020年9月14日現在 | 第47期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 270,604 | 233,009 | |||
| コール・ローン | 3,693,557,403 | 3,867,567,664 | |||
| 株式 | 21,002,830,720 | 23,144,774,240 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62,757,549 | 104,993,100 | |||
| 未収配当金 | 12,100,000 | 35,670,600 | |||
| 差入委託証拠金 | 170,640,000 | 212,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,942,156,276 | 27,366,088,613 | |||
| 資産合計 | 24,942,156,276 | 27,366,088,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 28,320,000 | 112,875,000 | |||
| 未払解約金 | 64,863,792 | 211,696,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,064,366 | 9,755,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,630,513 | 73,865,540 | |||
| その他未払費用 | 789,110 | 808,612 | |||
| 流動負債合計 | 171,667,781 | 409,001,159 | |||
| 負債合計 | 171,667,781 | 409,001,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,552,416,792 | 15,909,251,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,218,071,703 | 11,047,836,414 | |||
| (分配準備積立金) | 5,554,658,160 | 9,236,856,165 | |||
| 元本等合計 | 24,770,488,495 | 26,957,087,454 | |||
| 純資産合計 | 24,770,488,495 | 26,957,087,454 | |||
| 負債純資産合計 | 24,942,156,276 | 27,366,088,613 | |||
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