- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/09/18-2025/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2024年 9月17日現在) | 第55期 (2025年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,464,258 | 183,619 |
| コール・ローン | 1,437,976,431 | 24,649,924 |
| 株式 | 34,330,532,430 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 35,392,339,748 |
| 派生商品評価勘定 | 198,900 | - |
| 未収入金 | 4,231,200 | 3,216,742 |
| 未収配当金 | 28,345,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 111,794,058 | - |
| 流動資産合計 | 35,927,542,677 | 35,420,390,033 |
| 資産合計 | 35,927,542,677 | 35,420,390,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,126,600 | - |
| 前受金 | 17,320,000 | - |
| 未払金 | 1,105,517,919 | - |
| 未払解約金 | 68,458,852 | 25,274,735 |
| 未払受託者報酬 | 13,890,077 | 13,435,653 |
| 未払委託者報酬 | 105,167,950 | 101,727,378 |
| その他未払費用 | 595,189 | 575,723 |
| 流動負債合計 | 1,312,076,587 | 141,013,489 |
| 負債合計 | 1,312,076,587 | 141,013,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,999,635,225 | 15,862,308,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,615,830,865 | 19,417,068,273 |
| (分配準備積立金) | 9,976,756,320 | 8,076,512,350 |
| 元本等合計 | 34,615,466,090 | 35,279,376,544 |
| 純資産合計 | 34,615,466,090 | 35,279,376,544 |
| 負債純資産合計 | 35,927,542,677 | 35,420,390,033 |
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