有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 令和1年9月17日現在 | 第45期 令和2年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 140,619 | 368,673 | |||
| コール・ローン | 4,179,608,441 | 2,482,832,894 | |||
| 株式 | 21,778,929,000 | 16,991,161,740 | |||
| 派生商品評価勘定 | 115,200,175 | - | |||
| 未収入金 | 4,398,024 | - | |||
| 未収配当金 | 16,857,000 | 52,745,400 | |||
| 前払金 | - | 273,770,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 124,740,000 | 163,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,219,873,259 | 19,964,078,707 | |||
| 資産合計 | 26,219,873,259 | 19,964,078,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 269,946,318 | |||
| 前受金 | 118,692,000 | - | |||
| 未払解約金 | 183,351,554 | 48,968,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,801,204 | 9,703,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,209,414 | 73,471,887 | |||
| その他未払費用 | 816,494 | 802,218 | |||
| 流動負債合計 | 386,870,666 | 402,892,757 | |||
| 負債合計 | 386,870,666 | 402,892,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,088,733,022 | 20,448,443,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,744,269,571 | △ 887,257,469 | |||
| (分配準備積立金) | 6,522,364,606 | 5,117,748,259 | |||
| 元本等合計 | 25,833,002,593 | 19,561,185,950 | |||
| 純資産合計 | 25,833,002,593 | 19,561,185,950 | |||
| 負債純資産合計 | 26,219,873,259 | 19,964,078,707 | |||
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