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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第44期令和1年9月17日現在	第45期令和2年3月16日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		140,619	368,673
		コール・ローン		4,179,608,441	2,482,832,894
		株式		21,778,929,000	16,991,161,740
		派生商品評価勘定		115,200,175	-
		未収入金		4,398,024	-
		未収配当金		16,857,000	52,745,400
		前払金		-	273,770,000
		差入委託証拠金		124,740,000	163,200,000
		流動資産合計		26,219,873,259	19,964,078,707
	資産合計			26,219,873,259	19,964,078,707
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	269,946,318
		前受金		118,692,000	-
		未払解約金		183,351,554	48,968,540
		未払受託者報酬		9,801,204	9,703,794
		未払委託者報酬		74,209,414	73,471,887
		その他未払費用		816,494	802,218
		流動負債合計		386,870,666	402,892,757
	負債合計			386,870,666	402,892,757
純資産の部
	元本等
		元本		21,088,733,022	20,448,443,419
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,744,269,571	△ 887,257,469
			(分配準備積立金)	6,522,364,606	5,117,748,259
		元本等合計		25,833,002,593	19,561,185,950
	純資産合計			25,833,002,593	19,561,185,950
負債純資産合計				26,219,873,259	19,964,078,707

開示資料

決算

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