有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	エスケーエレクトロニクス	株式	150,000	2,066.00	2,090.00	-	3.44%
	日本	電気機器		309,900,000	313,500,000	-
2	グリーンズ	株式	201,600	1,540.00	1,519.00	-	3.36%
	日本	サービス業		310,464,000	306,230,400	-
3	ニチリン	株式	187,900	1,565.00	1,502.00	-	3.09%
	日本	ゴム製品		294,063,500	282,225,800	-
4	オーデリック	株式	60,000	3,805.00	3,890.00	-	2.56%
	日本	電気機器		228,300,000	233,400,000	-
5	ノダ	株式	300,000	751.00	759.00	-	2.49%
	日本	その他製品		225,300,000	227,700,000	-
6	ニッピ	株式	69,000	2,990.00	3,175.00	-	2.40%
	日本	その他製品		206,310,000	219,075,000	-
7	沖縄セルラー電話	株式	60,000	3,395.00	3,420.00	-	2.25%
	日本	情報･通信業		203,700,000	205,200,000	-
8	エイジス	株式	62,800	3,200.00	3,185.00	-	2.19%
	日本	サービス業		200,960,000	200,018,000	-
9	ナラサキ産業	株式	117,800	1,673.00	1,659.00	-	2.14%
	日本	卸売業		197,079,400	195,430,200	-
10	シノケングループ	株式	246,600	814.00	772.00	-	2.09%
	日本	不動産業		200,732,400	190,375,200	-
11	富士通フロンテック	株式	187,400	997.00	1,007.00	-	2.07%
	日本	電気機器		186,837,800	188,711,800	-
12	本州化学工業	株式	150,000	1,199.00	1,199.00	-	1.97%
	日本	化学		179,850,000	179,850,000	-
13	日本電技	株式	61,400	2,763.00	2,847.00	-	1.92%
	日本	建設業		169,648,200	174,805,800	-
14	マルゼン	株式	73,500	2,288.00	2,325.00	-	1.87%
	日本	金属製品		168,168,000	170,887,500	-
15	イハラサイエンス	株式	125,700	1,520.00	1,331.00	-	1.83%
	日本	金属製品		191,064,000	167,306,700	-
16	第一カッター興業	株式	89,100	1,805.00	1,752.00	-	1.71%
	日本	建設業		160,825,500	156,103,200	-
17	シグマ光機	株式	119,000	1,204.00	1,217.00	-	1.59%
	日本	精密機器		143,276,000	144,823,000	-
18	ケーユーホールディングス	株式	162,700	887.00	862.00	-	1.54%
	日本	小売業		144,314,900	140,247,400	-
19	コプロ・ホールディングス	株式	69,300	2,000.00	1,987.00	-	1.51%
	日本	サービス業		138,600,000	137,699,100	-
20	ロンシール工業	株式	80,000	1,700.00	1,689.00	-	1.48%
	日本	化学		136,000,000	135,120,000	-
21	フェローテックホールディングス	株式	150,000	857.00	849.00	-	1.40%
	日本	電気機器		128,550,000	127,350,000	-
22	ニチダイ	株式	199,300	640.00	631.00	-	1.38%
	日本	機械		127,552,000	125,758,300	-
23	ヨシコン	株式	112,700	1,030.00	1,089.00	-	1.34%
	日本	不動産業		116,081,000	122,730,300	-
24	パーカーコーポレーシヨン	株式	247,000	468.00	482.00	-	1.30%
	日本	化学		115,596,000	119,054,000	-
25	キョウデン	株式	321,800	357.80	362.00	-	1.28%
	日本	電気機器		115,141,825	116,491,600	-
26	オプティマスグループ	株式	120,000	941.00	970.00	-	1.28%
	日本	卸売業		112,920,000	116,400,000	-
27	オーウエル	株式	174,800	612.00	654.00	-	1.25%
	日本	卸売業		106,977,600	114,319,200	-
28	ヒラノテクシード	株式	65,800	1,593.00	1,668.00	-	1.20%
	日本	機械		104,819,400	109,754,400	-
29	ユタカ技研	株式	60,000	1,637.00	1,708.00	-	1.12%
	日本	輸送用機器		98,220,000	102,480,000	-
30	ベネフィットジャパン	株式	119,200	867.00	855.00	-	1.12%
	日本	情報･通信業		103,346,400	101,916,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.26%
合計	94.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
サービス業	14.82%
電気機器	14.66%
化学	9.35%
その他製品	7.01%
金属製品	6.17%
卸売業	6.16%
不動産業	5.70%
機械	5.59%
建設業	5.55%
情報･通信業	4.14%
小売業	4.10%
ゴム製品	3.69%
精密機器	2.45%
輸送用機器	1.76%
食料品	0.94%
陸運業	0.91%
鉄鋼	0.48%
非鉄金属	0.43%
その他金融業	0.28%
倉庫･運輸関連業	0.06%
パルプ･紙	0.01%
小計	94.26%
合計	94.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。