有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ニチリン	株式	187,900	1,504.00	1,351.00	-	3.56%
	日本	ゴム製品		282,601,600	253,852,900	-
2	ナラサキ産業	株式	117,800	1,820.00	1,873.00	-	3.09%
	日本	卸売業		214,396,000	220,639,400	-
3	第一カッター興業	株式	89,100	2,055.00	2,415.00	-	3.02%
	日本	建設業		183,100,500	215,176,500	-
4	ニッピ	株式	60,500	3,615.00	3,530.00	-	2.99%
	日本	その他製品		218,707,500	213,565,000	-
5	沖縄セルラー電話	株式	51,700	4,175.00	4,125.00	-	2.99%
	日本	情報･通信業		215,847,500	213,262,500	-
6	ノダ	株式	300,000	646.00	631.00	-	2.65%
	日本	その他製品		193,800,000	189,300,000	-
7	イハラサイエンス	株式	125,700	1,521.00	1,435.00	-	2.53%
	日本	金属製品		191,189,700	180,379,500	-
8	本州化学工業	株式	150,000	1,198.00	1,146.00	-	2.41%
	日本	化学		179,700,000	171,900,000	-
9	エスケーエレクトロニクス	株式	150,000	1,240.00	1,103.00	-	2.32%
	日本	電気機器		186,000,000	165,450,000	-
10	コプロ・ホールディングス	株式	69,300	2,491.00	2,368.00	-	2.30%
	日本	サービス業		172,626,300	164,102,400	-
11	クリヤマホールディングス	株式	265,600	599.00	586.00	-	2.18%
	日本	卸売業		159,094,400	155,641,600	-
12	ロンシール工業	株式	80,000	1,733.00	1,913.00	-	2.14%
	日本	化学		138,640,000	153,040,000	-
13	エイジス	株式	59,600	2,672.00	2,565.00	-	2.14%
	日本	サービス業		159,251,200	152,874,000	-
14	ケーユーホールディングス	株式	162,700	830.00	834.00	-	1.90%
	日本	小売業		135,041,000	135,691,800	-
15	三協フロンテア	株式	38,300	3,447.99	3,355.00	-	1.80%
	日本	サービス業		132,058,214	128,496,500	-
16	マルゼン	株式	71,300	1,810.00	1,771.00	-	1.77%
	日本	金属製品		129,053,000	126,272,300	-
17	ベネフィットジャパン	株式	80,100	1,650.00	1,537.00	-	1.73%
	日本	情報･通信業		132,165,000	123,113,700	-
18	日本電技	株式	35,300	3,215.00	3,180.00	-	1.57%
	日本	建設業		113,489,500	112,254,000	-
19	ワシントンホテル	株式	147,100	808.00	730.00	-	1.50%
	日本	サービス業		118,856,800	107,383,000	-
20	パーカーコーポレーシヨン	株式	247,000	444.00	434.00	-	1.50%
	日本	化学		109,668,000	107,198,000	-
21	ユタカ技研	株式	60,000	1,612.00	1,700.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		96,720,000	102,000,000	-
22	ヨシコン	株式	112,700	936.00	898.00	-	1.42%
	日本	不動産業		105,487,200	101,204,600	-
23	オーウエル	株式	174,800	603.00	576.00	-	1.41%
	日本	卸売業		105,404,400	100,684,800	-
24	オプティマスグループ	株式	120,000	804.00	823.00	-	1.38%
	日本	卸売業		96,480,000	98,760,000	-
25	ディーエムエス	株式	63,600	1,726.00	1,543.00	-	1.38%
	日本	サービス業		109,773,600	98,134,800	-
26	ニチダイ	株式	196,300	514.00	491.00	-	1.35%
	日本	機械		100,898,200	96,383,300	-
27	富士古河E&C	株式	46,700	1,916.00	1,905.00	-	1.25%
	日本	建設業		89,477,200	88,963,500	-
28	和田興産	株式	126,500	705.72	690.00	-	1.22%
	日本	不動産業		89,274,215	87,285,000	-
29	グリーンズ	株式	157,900	580.00	477.00	-	1.06%
	日本	サービス業		91,582,000	75,318,300	-
30	アルプス物流	株式	97,100	797.00	770.00	-	1.05%
	日本	陸運業		77,388,700	74,767,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.52%
合計	94.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
サービス業	16.91%
化学	10.28%
卸売業	9.43%
建設業	8.14%
その他製品	8.05%
金属製品	6.94%
電気機器	6.39%
小売業	5.55%
情報･通信業	4.77%
ゴム製品	4.08%
機械	3.71%
不動産業	3.53%
輸送用機器	2.00%
陸運業	1.05%
食料品	0.89%
ガラス･土石製品	0.87%
鉄鋼	0.62%
パルプ･紙	0.61%
非鉄金属	0.44%
倉庫･運輸関連業	0.15%
精密機器	0.12%
小計	94.52%
合計	94.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。