有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
大和住銀日本小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 94,400 | 3,150.00 | 297,360,000 | 3,255.00 | 307,272,000 | 4.82 |
| 日本 | 株式 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 201,000 | 1,452.00 | 291,852,000 | 1,483.00 | 298,083,000 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 247,000 | 826.00 | 204,022,000 | 892.00 | 220,324,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 綜研化学 | 化学 | 136,400 | 1,487.00 | 202,826,800 | 1,520.00 | 207,328,000 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | ニチリン | ゴム製品 | 57,700 | 3,520.00 | 203,104,000 | 3,430.00 | 197,911,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 第一カッター興業 | 建設業 | 154,000 | 1,377.00 | 212,058,000 | 1,271.00 | 195,734,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 150,000 | 1,147.00 | 172,050,000 | 1,131.00 | 169,650,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | ヨシコン | 不動産業 | 73,300 | 2,107.00 | 154,443,100 | 2,260.00 | 165,658,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 和田興産 | 不動産業 | 105,000 | 1,460.00 | 153,300,000 | 1,470.00 | 154,350,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | AB&COMPANY | サービス業 | 138,100 | 950.00 | 131,195,000 | 947.00 | 130,780,700 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 80,000 | 1,559.00 | 124,720,000 | 1,564.00 | 125,120,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 60,000 | 1,961.00 | 117,660,000 | 2,074.00 | 124,440,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ランドネット | 不動産業 | 102,000 | 1,131.00 | 115,362,000 | 1,185.00 | 120,870,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ソマール | 卸売業 | 20,000 | 5,566.17 | 111,323,345 | 5,630.00 | 112,600,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | オープンワーク | 情報・通信業 | 101,200 | 1,105.00 | 111,826,000 | 1,020.00 | 103,224,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ノダ | その他製品 | 156,000 | 654.00 | 102,024,000 | 651.00 | 101,556,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 遠藤製作所 | その他製品 | 80,000 | 1,099.00 | 87,920,000 | 1,033.00 | 82,640,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | シイエム・シイ | サービス業 | 56,600 | 1,489.00 | 84,277,400 | 1,430.00 | 80,938,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 43,200 | 1,827.00 | 78,926,400 | 1,844.00 | 79,660,800 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ニフティライフスタイル | 情報・通信業 | 65,800 | 1,183.00 | 77,841,400 | 1,185.00 | 77,973,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | デイトナ | 輸送用機器 | 21,000 | 3,740.00 | 78,540,000 | 3,675.00 | 77,175,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | プログリット | サービス業 | 54,600 | 1,214.00 | 66,284,400 | 1,279.00 | 69,833,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 40,000 | 1,521.00 | 60,840,000 | 1,630.00 | 65,200,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 31,800 | 1,944.00 | 61,819,200 | 1,998.00 | 63,536,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 42,500 | 1,559.00 | 66,257,500 | 1,470.00 | 62,475,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 16,100 | 3,645.00 | 58,684,500 | 3,420.00 | 55,062,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | 15,800 | 3,385.00 | 53,483,000 | 3,360.00 | 53,088,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | ニッピ | その他製品 | 5,100 | 9,950.00 | 50,745,000 | 10,040.00 | 51,204,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 日本電計 | 卸売業 | 23,300 | 2,171.00 | 50,584,300 | 2,144.00 | 49,955,200 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | プログレス・テクノロジーズ グループ | サービス業 | 32,500 | 1,392.00 | 45,240,000 | 1,485.00 | 48,262,500 | 0.76 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.66 |
| 食料品 | 0.24 | |
| 繊維製品 | 0.39 | |
| パルプ・紙 | 0.21 | |
| 化学 | 9.18 | |
| 医薬品 | 0.21 | |
| 石油・石炭製品 | 0.36 | |
| ゴム製品 | 3.11 | |
| ガラス・土石製品 | 0.51 | |
| 鉄鋼 | 0.77 | |
| 金属製品 | 1.96 | |
| 機械 | 1.71 | |
| 電気機器 | 2.66 | |
| 輸送用機器 | 2.11 | |
| 精密機器 | 0.05 | |
| その他製品 | 6.53 | |
| 陸運業 | 2.12 | |
| 空運業 | 0.72 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | |
| 情報・通信業 | 13.69 | |
| 卸売業 | 13.54 | |
| 小売業 | 3.58 | |
| その他金融業 | 0.88 | |
| 不動産業 | 7.80 | |
| サービス業 | 17.44 | |
| 合 計 | 93.65 | |
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