有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/09/07 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本小型株ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	121,300	2,585.00	313,560,500	2,788.00	338,184,400	4.76
日本	株式	ノダ	その他製品	251,700	1,182.00	297,509,400	1,224.00	308,080,800	4.33
日本	株式	ナラサキ産業	卸売業	117,400	2,200.00	258,280,000	2,335.00	274,129,000	3.86
日本	株式	クリヤマホールディングス	卸売業	265,600	874.00	232,134,400	941.00	249,929,600	3.52
日本	株式	第一カッター興業	建設業	170,100	1,318.00	224,191,800	1,421.00	241,712,100	3.40
日本	株式	遠藤製作所	その他製品	230,900	810.00	187,029,000	776.00	179,178,400	2.52
日本	株式	ケーユーホールディングス	小売業	137,200	1,264.00	173,420,800	1,253.00	171,911,600	2.42
日本	株式	パーカーコーポレーシヨン	化学	247,000	647.00	159,809,000	695.00	171,665,000	2.42
日本	株式	富士古河E&C	建設業	42,000	3,600.00	151,200,000	3,735.00	156,870,000	2.21
日本	株式	ダイハツディーゼル	輸送用機器	198,000	647.00	128,106,000	726.00	143,748,000	2.02
日本	株式	ニッピ	その他製品	38,700	3,740.00	144,738,000	3,700.00	143,190,000	2.01
日本	株式	コンフィデンス	サービス業	80,000	1,698.00	135,840,000	1,702.00	136,160,000	1.92
日本	株式	綜研化学	化学	68,200	1,815.00	123,783,000	1,911.00	130,330,200	1.83
日本	株式	グッピーズ	情報・通信業	40,000	3,365.00	134,600,000	3,250.00	130,000,000	1.83
日本	株式	オーナンバ	非鉄金属	115,600	944.00	109,126,400	946.00	109,357,600	1.54
日本	株式	和田興産	不動産業	105,000	992.00	104,160,000	1,032.00	108,360,000	1.52
日本	株式	ジーテクト	金属製品	61,800	1,414.00	87,385,200	1,722.00	106,419,600	1.50
日本	株式	シーユーシー	サービス業	30,200	1,920.00	57,984,000	3,300.00	99,660,000	1.40
日本	株式	AB&COMPANY	サービス業	81,100	1,022.00	82,884,200	1,214.00	98,455,400	1.39
日本	株式	ヨシコン	不動産業	79,200	1,200.00	95,040,000	1,174.00	92,980,800	1.31
日本	株式	ランドネット	不動産業	78,200	1,231.00	96,264,200	1,180.00	92,276,000	1.30
日本	株式	エイジス	サービス業	38,000	2,216.00	84,208,000	2,381.00	90,478,000	1.27
日本	株式	ディーエムエス	サービス業	63,600	1,341.00	85,287,600	1,400.00	89,040,000	1.25
日本	株式	三協フロンテア	サービス業	23,900	3,575.00	85,442,500	3,715.00	88,788,500	1.25
日本	株式	シイエム・シイ	サービス業	58,600	1,400.00	82,040,000	1,505.00	88,193,000	1.24
日本	株式	日本インシュレーション	ガラス・土石製品	100,300	833.00	83,549,900	875.00	87,762,500	1.23
日本	株式	ナフコ	小売業	42,400	1,809.00	76,701,600	1,897.00	80,432,800	1.13
日本	株式	キューブ	小売業	67,700	1,074.00	72,709,800	1,055.00	71,423,500	1.00
日本	株式	J-MAX	金属製品	109,100	588.83	64,240,856	650.00	70,915,000	1.00
日本	株式	ユタカ技研	輸送用機器	39,100	1,765.00	69,011,500	1,803.00	70,497,300	0.99

ロ種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.92
	食料品	0.23
	パルプ・紙	0.46
	化学	7.39
	ゴム製品	4.77
	ガラス・土石製品	1.23
	鉄鋼	0.35
	非鉄金属	1.54
	金属製品	3.16
	機械	2.87
	電気機器	1.05
	輸送用機器	4.56
	その他製品	11.15
	陸運業	0.51
	空運業	0.40
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	8.42
	卸売業	9.86
	小売業	5.79
	保険業	0.06
	その他金融業	0.02
	不動産業	4.75
	サービス業	13.66
合計		89.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)

開示資料

決算