有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
大和住銀日本小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年6月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ニチリン | ゴム製品 | 121,300 | 2,585.00 | 313,560,500 | 2,788.00 | 338,184,400 | 4.76 |
| 日本 | 株式 | ノダ | その他製品 | 251,700 | 1,182.00 | 297,509,400 | 1,224.00 | 308,080,800 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 117,400 | 2,200.00 | 258,280,000 | 2,335.00 | 274,129,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 265,600 | 874.00 | 232,134,400 | 941.00 | 249,929,600 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 第一カッター興業 | 建設業 | 170,100 | 1,318.00 | 224,191,800 | 1,421.00 | 241,712,100 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | 遠藤製作所 | その他製品 | 230,900 | 810.00 | 187,029,000 | 776.00 | 179,178,400 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 137,200 | 1,264.00 | 173,420,800 | 1,253.00 | 171,911,600 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | パーカーコーポレーシヨン | 化学 | 247,000 | 647.00 | 159,809,000 | 695.00 | 171,665,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 富士古河E&C | 建設業 | 42,000 | 3,600.00 | 151,200,000 | 3,735.00 | 156,870,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ダイハツディーゼル | 輸送用機器 | 198,000 | 647.00 | 128,106,000 | 726.00 | 143,748,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | ニッピ | その他製品 | 38,700 | 3,740.00 | 144,738,000 | 3,700.00 | 143,190,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | コンフィデンス | サービス業 | 80,000 | 1,698.00 | 135,840,000 | 1,702.00 | 136,160,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 綜研化学 | 化学 | 68,200 | 1,815.00 | 123,783,000 | 1,911.00 | 130,330,200 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | グッピーズ | 情報・通信業 | 40,000 | 3,365.00 | 134,600,000 | 3,250.00 | 130,000,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | オーナンバ | 非鉄金属 | 115,600 | 944.00 | 109,126,400 | 946.00 | 109,357,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 和田興産 | 不動産業 | 105,000 | 992.00 | 104,160,000 | 1,032.00 | 108,360,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 61,800 | 1,414.00 | 87,385,200 | 1,722.00 | 106,419,600 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | シーユーシー | サービス業 | 30,200 | 1,920.00 | 57,984,000 | 3,300.00 | 99,660,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | AB&COMPANY | サービス業 | 81,100 | 1,022.00 | 82,884,200 | 1,214.00 | 98,455,400 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ヨシコン | 不動産業 | 79,200 | 1,200.00 | 95,040,000 | 1,174.00 | 92,980,800 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ランドネット | 不動産業 | 78,200 | 1,231.00 | 96,264,200 | 1,180.00 | 92,276,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | エイジス | サービス業 | 38,000 | 2,216.00 | 84,208,000 | 2,381.00 | 90,478,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ディーエムエス | サービス業 | 63,600 | 1,341.00 | 85,287,600 | 1,400.00 | 89,040,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 23,900 | 3,575.00 | 85,442,500 | 3,715.00 | 88,788,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | シイエム・シイ | サービス業 | 58,600 | 1,400.00 | 82,040,000 | 1,505.00 | 88,193,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本インシュレーション | ガラス・土石製品 | 100,300 | 833.00 | 83,549,900 | 875.00 | 87,762,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ナフコ | 小売業 | 42,400 | 1,809.00 | 76,701,600 | 1,897.00 | 80,432,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | キューブ | 小売業 | 67,700 | 1,074.00 | 72,709,800 | 1,055.00 | 71,423,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | J-MAX | 金属製品 | 109,100 | 588.83 | 64,240,856 | 650.00 | 70,915,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | 39,100 | 1,765.00 | 69,011,500 | 1,803.00 | 70,497,300 | 0.99 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年6月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 6.92 |
| 食料品 | 0.23 | |
| パルプ・紙 | 0.46 | |
| 化学 | 7.39 | |
| ゴム製品 | 4.77 | |
| ガラス・土石製品 | 1.23 | |
| 鉄鋼 | 0.35 | |
| 非鉄金属 | 1.54 | |
| 金属製品 | 3.16 | |
| 機械 | 2.87 | |
| 電気機器 | 1.05 | |
| 輸送用機器 | 4.56 | |
| その他製品 | 11.15 | |
| 陸運業 | 0.51 | |
| 空運業 | 0.40 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03 | |
| 情報・通信業 | 8.42 | |
| 卸売業 | 9.86 | |
| 小売業 | 5.79 | |
| 保険業 | 0.06 | |
| その他金融業 | 0.02 | |
| 不動産業 | 4.75 | |
| サービス業 | 13.66 | |
| 合 計 | 89.18 | |
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