有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ニチリン	株式	187,900	1,708.00	1,623.00	-	4.41%
	日本	ゴム製品		320,933,200	304,961,700	-
2	ナラサキ産業	株式	117,800	2,115.00	2,091.00	-	3.56%
	日本	卸売業		249,147,000	246,319,800	-
3	第一カッター興業	株式	177,800	1,416.00	1,349.00	-	3.47%
	日本	建設業		251,764,800	239,852,200	-
4	ノダ	株式	300,000	816.00	776.00	-	3.37%
	日本	その他製品		244,800,000	232,800,000	-
5	イハラサイエンス	株式	123,900	1,896.00	1,830.00	-	3.28%
	日本	金属製品		234,914,400	226,737,000	-
6	エイジス	株式	62,200	3,425.00	3,615.00	-	3.25%
	日本	サービス業		213,035,000	224,853,000	-
7	ニッピ	株式	60,100	3,655.00	3,560.00	-	3.09%
	日本	その他製品		219,665,500	213,956,000	-
8	クリヤマホールディングス	株式	265,600	757.00	728.00	-	2.80%
	日本	卸売業		201,059,200	193,356,800	-
9	三協フロンテア	株式	38,300	3,825.00	4,140.00	-	2.29%
	日本	サービス業		146,497,500	158,562,000	-
10	ケーユーホールディングス	株式	154,300	968.00	976.00	-	2.18%
	日本	小売業		149,362,400	150,596,800	-
11	エスケーエレクトロニクス	株式	140,000	1,034.00	1,030.00	-	2.08%
	日本	電気機器		144,760,000	144,200,000	-
12	オプティマスグループ	株式	120,000	1,151.00	1,147.00	-	1.99%
	日本	卸売業		138,120,000	137,640,000	-
13	ナフコ	株式	68,000	2,022.92	2,006.00	-	1.97%
	日本	小売業		137,558,824	136,408,000	-
14	パーカーコーポレーシヨン	株式	247,000	524.00	540.00	-	1.93%
	日本	化学		129,428,000	133,380,000	-
15	富士古河E&C	株式	46,700	2,876.00	2,733.00	-	1.85%
	日本	建設業		134,309,200	127,631,100	-
16	ヨシコン	株式	112,400	1,105.00	1,098.00	-	1.78%
	日本	不動産業		124,202,000	123,415,200	-
17	ユタカ技研	株式	60,000	2,119.00	2,039.00	-	1.77%
	日本	輸送用機器		127,140,000	122,340,000	-
18	ロンシール工業	株式	80,000	1,524.00	1,515.00	-	1.75%
	日本	化学		121,920,000	121,200,000	-
19	遠藤製作所	株式	163,500	659.64	710.00	-	1.68%
	日本	その他製品		107,851,998	116,085,000	-
20	ベネフィットジャパン	株式	53,200	2,030.00	2,105.00	-	1.62%
	日本	情報･通信業		107,996,000	111,986,000	-
21	ワシントンホテル	株式	141,300	857.00	777.00	-	1.59%
	日本	サービス業		121,094,100	109,790,100	-
22	日本インシュレーション	株式	103,600	1,023.00	1,034.00	-	1.55%
	日本	ガラス･土石製品		105,982,800	107,122,400	-
23	オーウエル	株式	170,800	590.00	601.00	-	1.48%
	日本	卸売業		100,772,000	102,650,800	-
24	ディーエムエス	株式	63,600	1,527.00	1,580.00	-	1.45%
	日本	サービス業		97,117,200	100,488,000	-
25	高橋カーテンウォール工業	株式	150,000	688.00	656.00	-	1.42%
	日本	建設業		103,200,000	98,400,000	-
26	ジーテクト	株式	61,800	1,535.00	1,549.00	-	1.38%
	日本	金属製品		94,863,000	95,728,200	-
27	和田興産	株式	120,700	816.00	791.00	-	1.38%
	日本	不動産業		98,491,200	95,473,700	-
28	ニチダイ	株式	187,100	472.00	472.00	-	1.28%
	日本	機械		88,311,200	88,311,200	-
29	シイエム・シイ	株式	31,800	2,661.00	2,742.00	-	1.26%
	日本	サービス業		84,619,800	87,195,600	-
30	レーサム	株式	97,600	863.00	833.00	-	1.18%
	日本	不動産業		84,228,800	81,300,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.93%
合計	91.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
サービス業	15.10%
卸売業	10.23%
その他製品	10.22%
化学	8.78%
金属製品	8.70%
建設業	7.92%
不動産業	5.59%
小売業	4.98%
ゴム製品	4.59%
機械	4.20%
電気機器	3.83%
輸送用機器	2.54%
情報･通信業	1.62%
ガラス･土石製品	1.58%
食料品	0.76%
鉄鋼	0.73%
パルプ･紙	0.51%
非鉄金属	0.03%
小計	91.93%
合計	91.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。