有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/07 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本小型株ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ノダ	その他製品	268,800	1,233.00	331,430,400	1,287.00	345,945,600	4.66
日本	株式	ニチリン	ゴム製品	187,900	1,600.00	300,640,000	1,530.00	287,487,000	3.87
日本	株式	イハラサイエンス	金属製品	113,300	2,139.00	242,348,700	2,120.00	240,196,000	3.23
日本	株式	クリヤマホールディングス	卸売業	265,600	961.00	255,241,600	884.00	234,790,400	3.16
日本	株式	第一カッター興業	建設業	177,800	1,320.00	234,696,000	1,294.00	230,073,200	3.10
日本	株式	ナラサキ産業	卸売業	117,400	1,717.00	201,575,800	1,774.00	208,267,600	2.80
日本	株式	ニッピ	その他製品	60,100	3,465.00	208,246,500	3,380.00	203,138,000	2.73
日本	株式	遠藤製作所	その他製品	230,900	703.00	162,322,700	765.00	176,638,500	2.38
日本	株式	ケーユーホールディングス	小売業	154,300	1,078.00	166,335,400	1,050.00	162,015,000	2.18
日本	株式	三協フロンテア	サービス業	40,000	4,090.00	163,600,000	4,010.00	160,400,000	2.16
日本	株式	富士古河E&C	建設業	46,700	2,964.00	138,418,800	3,090.00	144,303,000	1.94
日本	株式	綜研化学	化学	69,500	1,905.00	132,397,500	1,961.00	136,289,500	1.83
日本	株式	パーカーコーポレーシヨン	化学	247,000	533.00	131,651,000	534.00	131,898,000	1.78
日本	株式	コンフィデンス	サービス業	80,000	1,711.36	136,909,174	1,645.00	131,600,000	1.77
日本	株式	エイジス	サービス業	62,200	2,254.00	140,198,800	2,080.00	129,376,000	1.74
日本	株式	エスケーエレクトロニクス	電気機器	140,000	990.00	138,600,000	919.00	128,660,000	1.73
日本	株式	ナフコ	小売業	80,000	1,600.00	128,000,000	1,572.00	125,760,000	1.69
日本	株式	ユタカ技研	輸送用機器	60,000	1,882.00	112,920,000	1,845.00	110,700,000	1.49
日本	株式	ヨシコン	不動産業	99,300	1,086.00	107,839,800	1,074.00	106,648,200	1.44
日本	株式	AB&COMPANY	サービス業	126,100	715.00	90,161,500	815.00	102,771,500	1.38
日本	株式	ロンシール工業	化学	80,000	1,307.00	104,560,000	1,263.00	101,040,000	1.36
日本	株式	オーウエル	卸売業	169,400	525.00	88,935,000	538.00	91,137,200	1.23
日本	株式	ワシントンホテル	サービス業	122,400	721.00	88,250,400	736.00	90,086,400	1.21
日本	株式	日本インシュレーション	ガラス・土石製品	103,600	865.00	89,614,000	859.00	88,992,400	1.20
日本	株式	和田興産	不動産業	109,300	811.00	88,642,300	805.00	87,986,500	1.18
日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	72,000	1,145.00	82,440,000	1,144.00	82,368,000	1.11
日本	株式	ジーテクト	金属製品	61,800	1,334.00	82,441,200	1,274.00	78,733,200	1.06
日本	株式	i‐plug	情報・通信業	28,800	2,345.00	67,536,000	2,723.00	78,422,400	1.06
日本	株式	ニフティライフスタイル	情報・通信業	67,300	1,190.00	80,087,000	1,147.00	77,193,100	1.04
日本	株式	ランドネット	不動産業	39,600	1,960.00	77,616,000	1,949.00	77,180,400	1.04

ロ種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	7.08
	食料品	0.80
	パルプ・紙	0.32
	化学	8.22
	ゴム製品	4.11
	ガラス・土石製品	2.83
	鉄鋼	0.60
	非鉄金属	0.92
	金属製品	6.82
	機械	3.53
	電気機器	2.83
	輸送用機器	3.70
	その他製品	11.62
	陸運業	0.35
	情報・通信業	6.42
	卸売業	8.27
	小売業	5.27
	不動産業	4.49
	サービス業	16.37
合計		94.55

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開示資料

決算